百色市工業區管理委員會2018年度部門決算
百色市工業區管理委員會 發表時間:2019-09-25   10:33:27 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
 
 
 
 
 
 
百色市工業區管理委員會2018年度部門決算
 
 
 
 
 
目    錄
 
第一部分:百色市工業區管理委員會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:百色市工業區管理委員會2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:百色市工業區管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:百色市工業區管理委員會概況
一、主要職能
百色市工業區管理委員會是百色市人民政府直屬全額撥款參照公務員法管理事業單位,主要負責市工業園區統一規劃、開發建設、管理和服務等工作。2016年8月30日經廣西壯族自治區人民政府批復,百色市工業園區更名為廣西百色高新技術產業開發區。
(一)根據園區總體規劃編制詳細規劃、經濟和社會發展規劃及年度計劃,報市人民政府批準后組織實施。
(二)制定園區的行政管理規定。
(三)審核園區內的投資項目,并按照規定權限核準或備案。掌握工業區建設、投資、項目開發的動態和信息,收集、整理、傳播有關工業區的情況,建好投資項目庫,采取各種形式對外招商引資,引進國內外客商進入園區興辦企業。
(四)負責園區內招商引資工作;為進入工業區的企業代辦報建手續。
(五)負責園區內土地的統一開發;做好客商來函來電的回答和客商來訪的接待工作。
(六)規劃、建設、管理園區內的基礎設施和公共設施;負責給進入工業區內進行各種檢查的單位和部門核發《入園通行證》,維護企業正常的生產經營秩序。
(七)負責園區內國有資產的運營管理工作;負責處理工業區內企業的投訴事項,依法?;て笠檔暮戲ㄈㄒ?。
(八)協調園區的財政、建設規劃、勞動、人事、生態建設和環境?;さ裙ぷ?;負責協調解決工業園區內生產、生活矛盾和問題。
(九)管理園區的進出口業務和對外經濟技術合作,按照規定權限負責園區內外商投資企業設立、變更合同、章程的審批,依法辦理園區的涉外事務;搞好調查研究,根據工業區的發展形勢和工作中出現的新情況、新問題進行分析研究并提出預案,為市人民政府提供決策依據。
(十)對園區內的企、事業單位進行協調、管理和服務。
(十一)協調有關部門設在工業園區分支機構或派出機構的工作。
(十二)負責定期向工業園區建設和發展協調領導小組匯報園區建設和發展情況。
(十三)市人民政府授予的其它職權。
二、部門決算單位構成
百色市工業區管理委員會內設機構7個,即辦公室、招商服務科、建設規劃科、產業發展科、社會事務科、安全與環保管理科和財務科。下屬機構1個,即百色工業園區科創服務有限公司。
    百色市工業區管理委員會本級事業編制27人,實際在編人數23人。其中:財政供養的在職人員23人,財政供養的退休人員1人。下屬的百色工業園區科創服務有限公司現有19人。
 
 
 
 
 
 
第二部分:百色市工業區管理委員會2018年度部門決算報表
 
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:百色市工業區管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入5459.12萬元,其中本年收入5459.12萬元, 較2017年度決算數減少3897萬元,下降41.65%,主要原因是今年項目專項債券減少,主要體現在百色工業園區循環化改造項目、百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程項目、百色工業園區污水處理廠及配套污水管網工程項目,其次是今年減少對工業區基礎設施建設資金投入。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入5459.12萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少3897萬元,下降41.65%,主要原因是今年項目專項債券減少,主要體現在百色工業園區循環化改造項目、百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程項目、百色工業園區污水處理廠及配套污水管網工程項目,其次是今年減少對工業區基礎設施建設資金投入。
2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數減少0萬元,下降0%,
3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數減少0萬元,下降0 %。
4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入
事業收入”“經營收入之外取得的收入;其他收入較2017年度決算數減少0萬元,下降0%。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數減少0萬元,下降0%。
6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少226.93萬元,下降100%,主要原因是2017年資金全部在當年支付完畢,無結轉2018年繼續使用的資金。
(二)本部門2018年度總支出5459.12萬元,其中本年支出5459.12萬元, 較2017年度決算數減少3897萬元,下降41.65%,主要原因是今年項目專項債券減少,主要體現在百色工業園區循環化改造項目、百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程項目、百色工業園區污水處理廠及配套污水管網工程項目,其次是今年減少對工業區基礎設施建設資金投入。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)170.50萬元:主要用于基層黨組織活動、左右江特色產業園項目前期工作、2018年數字百色論壇暨雙創活動周活動和高新區形象宣傳。較2017年度決算數增加169.8萬元,增長24257.14%,主要原因是增加左右江特色產業園項目前期工作、2018年數字百色論壇暨雙創活動周活動和高新區形象宣傳工作經費支出。
2.科學技術支出(類)50.00萬元:主要用于2018年度科技成果交易服務平臺開發、運營。較2017年度決算數減少95萬元,下降65.51%,主要原因是減少了百色高新技術開發區(B區)迎檢工作經費開支。
3.社會保障支出(類)40.94萬元:主要用于職工養老保險、工傷保險、生育保險、失業保險社保費用支出。較2017年度決算數增加11.39萬元,增長38.54%,主要原因是職工養老保險計提基數增加導致財政負擔的社保費用增加。
4.醫療衛生與計劃生育支出(類)17.21萬元:主要用于職工醫療保險支出。較2017年度決算數減少0.66萬元,下降3.69%,主要原因是職工保險計提基數不變,財政負擔的醫療保險比例下降導致費用支出減少。
5.節能環保支出(類)1000.00萬元:主要百色市污水處理廠一期工程項目支出。較2017年度決算數減少1100.00萬元,下降52.38%,主要原因是今年百色市污水處理廠一期工程項目得到的新增債券和上級補助資金減少。
6.城鄉社區支出(類)1307.7萬元:主要2018年11月-12月污水處理廠運營經費、2018年高新區土地集約利用評價、2017年工業園區標準廠房補貼,百色市工業園區道路維護養護、工業區循環化改造項目。較2017年度決算數減少2777.99萬元,下降68.00%,主要原因是工業園區環境改造分項路網升級改造工程項目和工業區循環化改造項目資金減少。
7.資源勘探信息等支出(類)2823.41萬元:主要用于百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程、百色工業園區循環化改造項目和百色市污水處理廠一期工程項目。較2017年度決算數減少59.13萬元,下降2.05%,主要原因是今年工業區基礎設施建設經費減少。
8.其他支出(類)50萬元:主要用于百色高新區現代服務業基地項目,較2017年度決算數減少250.00萬元,下降83.33%,主要原因是
9.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數減少0萬元,下降0%。
10.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少0萬元,下降0%。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
百色市工業區管理委員會2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為413.77萬元,支出5459.12萬元,完成年初預算的1319.36%;較2017年度決算數減少3897萬元,下降41.65%,其中:基本支出502.05萬元,項目支出4957.07萬元。其中:
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0.70萬元,支出決算為170.50萬元,完成年初預算的24357.17%。
1.發展與改革事務() 其他發展與改革事務支出(年初預算為0萬元,支出決算為100.00萬元,決算數大于預算數主要原因是本年新增左右江特色產業創新園項目前期經費。
2.其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)年初預算為0.7萬元,支出決算為0.7萬元,決算數與預算數保持一致。
3.其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出年初預算為0萬元,支出決算為68.8萬元,決算數大于預算數主要原因是當年承辦市委市政府組織的2018年數字百色論壇暨雙創活動周活動增加支出,承接高新區形象宣傳工作增加支出。
(二)科學技術支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為50萬元。
1.技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)年初預算為0萬元,支出決算為50萬元,決算數大于預算數主要原因是新增2018年度科技成果交易服務平臺開發、運營費用。
)社會保障和就業支出(類)年初預算為29.56萬元,支出決算為40.94萬元,完成年初預算的138.49%。
1.行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為0.09萬元,支出決算為0.81萬元,完成年初預算的900%。決算數大于預算數主要原因是當年新增退休職工生活補助。
2.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為29.47萬元,支出決算為40.13萬元,完成年初預算的136.17%。決算數大于預算數主要原因是職工養老保險計提基數增加導致財政負擔的社保費用增加。
(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為17.21萬元,支出決算為17.21萬元,完成年初預算的100%。決算數預算數保持一致。
1.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為11.04萬元,支出決算為11.04萬元,完成年初預算的100%。決算數預算數保持一致。
2.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為11.04萬元,支出決算為11.04萬元,完成年初預算的100%。決算數預算數保持一致。
(五)節能環保支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為1000.00萬元。
1.污染防治(款)水體(項)年初預算為0萬元,支出決算為1000.00萬元。決算數大于預算數主要原因是本年新增百色市污水處理廠一期工程項目。
(六)城鄉社區支出(類)年初預算為111.50萬元,支出決算為1307.07萬元,完成年初預算的1172.26%。
1.城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)年初預算為111.50萬元,支出決算為111.50萬元,完成年初預算的100%。決算數預算數保持一致。
2.城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1000.00萬元。決算數大于預算數主要原因是本年新增百色工業園區循環化改造項目、百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程和高新區辦公場所裝修和設備項目經費支出。
3.其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為165.57萬元。決算數大于預算數主要原因是本年新增2017年標準廠房補助資金、11-12月污水處理廠運行經費和2018年度開發區土地集約利用評價工作經費補助經費支出。
七)資源勘探信息等支出(類)年初預算為231.87萬元,支出決算為2823.41萬元。完成預算數的1217.67%。
1.工業和信息產業監管(款)行政運行(項)年初預算為211.87萬元,支出決算為303.41萬元。完成預算數的143.20%。決算數大于預算數的原因是財政增加職工工資和單位人員增加。
2.工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項)年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。決算數預算數保持一致。
3.其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2500.00萬元。決算數大于預算數主要原因是本年新增百色工業園區循環化改造項目、百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程和百色市污水處理廠一期工程項目資金支出。
(八)其他支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為50.00萬元。
1.其他支出(款)其他支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為50.00萬元。決算數大于預算數主要原因是當年新增百色高新區現代服務業基地項目資金支出。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
百色市工業區管理委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出502.06萬元,其中:人員經費301.22萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費200.84萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出(該項金額以萬元為單位,與電子表格數據存在四舍五入差異)。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出300.41萬元,年初預算為216.96萬元,完成年初預算的138.46%。決算數大于預算數主要原因是財政增加職工工資和單位人員增加。
(二)商品和服務支出200.84萬元,年初預算為64.61萬元,完成年初預算的310.84%。決算數大于預算數的主要原因是當年新增2018年數字百色論壇暨雙創活動周活動費用、2018年度科技成果交易服務平臺開發運營費用和高新區形象宣傳費。
(三)對個人和家庭的補助支出0.81萬元,年初預算為0萬元,決算數大于預算數主要原因是當年財政新增退休職工生活補助。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
百色市工業區管理委員會2018年度政府性基金支出0   萬元,較2017年度決算數增加0萬元,增長0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
百色市工業區管理委員會2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
百色市工業區管理委員會2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出12.11萬元,完成年初預算的85.10%,比上年決算數減少2.1萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算7.88萬元;公務用車購置及運行費支出決算4.00萬元;公務接待費支出決算0.23萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出7.88萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算在78.8%,決算數小于預算數主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制因公出國(境)費開支。決算數比2017年度決算數減少2.12萬元,嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制因公出國(境)費開支。全年使用財政撥款安排0(局、辦)機關、0個所屬單位出國團組數0個,參加其他單位組織的出國團組1個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計1人次??諶蒞ǎ?/span>參加韓國、美國境外會議。
(二)公務用車購置及運行費支出4萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。決算數2017年度決算數持平。其中:
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出4萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,百色市工業區管理委員會開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出4萬元。
(三)公務接待費支出0.23萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支。決算數比2017年度決算數增加,主要是單位增員增資后額定公務接待費增加,且為響應百色市投資促進局擴大招商引資力度的號召加大招商引資力度導致公務接待費略微增加。國內公務接待批次4次,人次40次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:
國內接待支出0.23萬元,主要用于與國內相關單位交流工作、接受相關部門檢查指導工作等發生的接待和招商引資產生的支出。
國(境)外接待支出0萬元。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出200.84萬元,比年初預算數增加136.23萬元,增長210.85%,主要原因是:新增2018年數字百色論壇暨雙創活動周活動費用、2018年度科技成果交易服務平臺開發運營費用和高新區形象宣傳費;比2017年決算數減少19.73萬元,降低8.95%,主要原因是:今年項目到位資金減少。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出
(三)國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車00;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2000萬元,占一般公共預算項目支出總額的36.63%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。
共組織對百色市污水處理廠一期工程項目”“百色工業園區循環化改造項目”“百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程”3個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出2000萬元,政府性基金預算支出      0萬元。其中,對百色市污水處理廠一期工程項目項目分別委托廣州市中大管理咨詢有限公司第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,百色市污水處理廠一期工程項目已經建設日處理污水3萬噸,配套建設30千米污水管網;一期建設日處理污水5仟噸,配套建設污水管網10千米。針對百色市工業區企業排放的污水特性,對污水處理工藝、設備選型等進行多方面比較,確定適宜的污水處理工程建筑物布置,采用技術先進、處理效果好、運行穩定、投資省、運行成本低的工藝,同時使工程獲得最佳的環境效益、社會效益和經濟效益。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標,百色市污水處理廠一期工程項目自評得分為100分。百色工業園區循環化改造項目自評得分為100分。百色工業園區三期路網與六塘片區市政綜合管網及配套工程項目自評得分為100。
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
 
 
 
 
百色市工業區管理委員會
2019年9月25日
 







 
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